剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 9月25日至 平成28年 3月22日	当期自 平成28年 3月23日至 平成28年 9月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		61,264,291	△32,826,162
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,336,775,693	5,834,012,757
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,965,328,450	16,137,200,820
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,965,328,450	16,137,200,820
剰余金減少額又は欠損金増加額		760,143,453	484,666,701
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	760,143,453	484,666,701
分配金		2,377,762,368	10,187,280,350
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,834,012,757	6,575,246,913

2016/12/15 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/12/15 9:14

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	102,800,851,164	178,194,708,327
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	121,004,222,723	192,276,948,677

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/15 9:14