フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 32,235,216,350 | 161,742,049,999 |
| 未収入金 | 121,053,902 | 155,212,965 |
| 流動資産計 | 32,356,270,252 | 161,897,262,964 |
| 資産の部合計 | 32,356,270,252 | 161,897,262,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 516,863,864 | 3,038,264,375 |
| 未払解約金 | 121,053,902 | 155,212,965 |
| 未払受託者報酬 | 1,479,708 | 7,773,537 |
| 未払委託者報酬 | 39,458,826 | 207,294,300 |
| その他未払費用 | 207,959 | 252,119 |
| 流動負債計 | 679,064,259 | 3,408,797,296 |
| 負債の部合計 | 679,064,259 | 3,408,797,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,843,193,236 | 151,913,218,755 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,834,012,757 | 6,575,246,913 |
| 元本等合計 | 31,677,205,993 | 158,488,465,668 |
| 純資産の部合計 | 31,677,205,993 | 158,488,465,668 |
| 負債・純資産合計 | 32,356,270,252 | 161,897,262,964 |
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