フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 161,742,049,999 | 462,266,328,641 |
| 未収入金 | 155,212,965 | 1,259,374,245 |
| 流動資産計 | 161,897,262,964 | 463,525,702,886 |
| 資産の部合計 | 161,897,262,964 | 463,525,702,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,038,264,375 | 7,962,360,246 |
| 未払解約金 | 155,212,965 | 1,259,374,245 |
| 未払受託者報酬 | 7,773,537 | 22,077,132 |
| 未払委託者報酬 | 207,294,300 | 588,723,517 |
| その他未払費用 | 252,119 | 303,766 |
| 流動負債計 | 3,408,797,296 | 9,832,838,906 |
| 負債の部合計 | 3,408,797,296 | 9,832,838,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,913,218,755 | 398,118,012,342 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,575,246,913 | 55,574,851,638 |
| （分配準備積立金） | － | 12,281,109,994 |
| 元本等合計 | 158,488,465,668 | 453,692,863,980 |
| 純資産の部合計 | 158,488,465,668 | 453,692,863,980 |
| 負債・純資産合計 | 161,897,262,964 | 463,525,702,886 |
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