フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 462,266,328,641 | 591,962,923,969 |
| 未収入金 | 1,259,374,245 | 2,157,640,778 |
| 流動資産計 | 463,525,702,886 | 594,120,564,747 |
| 資産の部合計 | 463,525,702,886 | 594,120,564,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,962,360,246 | 8,195,825,079 |
| 未払解約金 | 1,259,374,245 | 2,157,640,778 |
| 未払受託者報酬 | 22,077,132 | 31,320,569 |
| 未払委託者報酬 | 588,723,517 | 835,215,186 |
| その他未払費用 | 303,766 | 441,810 |
| 流動負債計 | 9,832,838,906 | 11,220,443,422 |
| 負債の部合計 | 9,832,838,906 | 11,220,443,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 398,118,012,342 | 546,388,338,633 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,574,851,638 | 36,511,782,692 |
| （分配準備積立金） | 12,281,109,994 | － |
| 元本等合計 | 453,692,863,980 | 582,900,121,325 |
| 純資産の部合計 | 453,692,863,980 | 582,900,121,325 |
| 負債・純資産合計 | 463,525,702,886 | 594,120,564,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
