フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月20日 | 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 591,962,923,969 | 420,890,389,899 |
| 未収入金 | 2,157,640,778 | 1,675,807,449 |
| 流動資産計 | 594,120,564,747 | 422,566,197,348 |
| 資産の部合計 | 594,120,564,747 | 422,566,197,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,195,825,079 | 6,736,912,458 |
| 未払解約金 | 2,157,640,778 | 1,675,807,449 |
| 未払受託者報酬 | 31,320,569 | 21,148,493 |
| 未払委託者報酬 | 835,215,186 | 563,959,839 |
| その他未払費用 | 441,810 | 731,792 |
| 流動負債計 | 11,220,443,422 | 8,998,560,031 |
| 負債の部合計 | 11,220,443,422 | 8,998,560,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 546,388,338,633 | 449,127,497,222 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,511,782,692 | -35,559,859,905 |
| 元本等合計 | 582,900,121,325 | 413,567,637,317 |
| 純資産の部合計 | 582,900,121,325 | 413,567,637,317 |
| 負債・純資産合計 | 594,120,564,747 | 422,566,197,348 |
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