フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 19,272,014,003 | 32,235,216,350 |
| 未収入金 | 41,544,534 | 121,053,902 |
| 流動資産計 | 19,313,558,537 | 32,356,270,252 |
| 資産の部合計 | 19,313,558,537 | 32,356,270,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 311,804,482 | 516,863,864 |
| 未払解約金 | 41,544,534 | 121,053,902 |
| 未払受託者報酬 | 1,192,788 | 1,479,708 |
| 未払委託者報酬 | 31,807,723 | 39,458,826 |
| その他未払費用 | 209,215 | 207,959 |
| 流動負債計 | 386,558,742 | 679,064,259 |
| 負債の部合計 | 386,558,742 | 679,064,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,590,224,102 | 25,843,193,236 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,336,775,693 | 5,834,012,757 |
| 元本等合計 | 18,926,999,795 | 31,677,205,993 |
| 純資産の部合計 | 18,926,999,795 | 31,677,205,993 |
| 負債・純資産合計 | 19,313,558,537 | 32,356,270,252 |
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