フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月20日 | 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 21,052,299,255 | 19,272,014,003 |
| 未収入金 | 32,796,436 | 41,544,534 |
| 流動資産計 | 21,085,095,691 | 19,313,558,537 |
| 資産の部合計 | 21,085,095,691 | 19,313,558,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 193,869,256 | 311,804,482 |
| 未払解約金 | 32,796,436 | 41,544,534 |
| 未払受託者報酬 | 1,007,706 | 1,192,788 |
| 未払委託者報酬 | 26,872,184 | 31,807,723 |
| その他未払費用 | 149,821 | 209,215 |
| 流動負債計 | 254,695,403 | 386,558,742 |
| 負債の部合計 | 254,695,403 | 386,558,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,924,617,127 | 15,590,224,102 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,905,783,161 | 3,336,775,693 |
| （分配準備積立金） | 564,448,583 | － |
| 元本等合計 | 20,830,400,288 | 18,926,999,795 |
| 純資産の部合計 | 20,830,400,288 | 18,926,999,795 |
| 負債・純資産合計 | 21,085,095,691 | 19,313,558,537 |
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