フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,519,617,965 | 21,052,299,255 |
| 未収入金 | 40,942,070 | 32,796,436 |
| 流動資産計 | 13,560,560,035 | 21,085,095,691 |
| 資産の部合計 | 13,560,560,035 | 21,085,095,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 125,711,872 | 193,869,256 |
| 未払解約金 | 40,942,070 | 32,796,436 |
| 未払受託者報酬 | 821,604 | 1,007,706 |
| 未払委託者報酬 | 21,909,475 | 26,872,184 |
| その他未払費用 | 171,528 | 149,821 |
| 流動負債計 | 189,556,549 | 254,695,403 |
| 負債の部合計 | 189,556,549 | 254,695,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,380,791,468 | 12,924,617,127 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,990,212,018 | 7,905,783,161 |
| （分配準備積立金） | 763,209,023 | 564,448,583 |
| 元本等合計 | 13,371,003,486 | 20,830,400,288 |
| 純資産の部合計 | 13,371,003,486 | 20,830,400,288 |
| 負債・純資産合計 | 13,560,560,035 | 21,085,095,691 |
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