フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月20日 | 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 341,843,413,454 | 282,492,648,911 |
| 未収入金 | 893,366,710 | 895,511,449 |
| 流動資産計 | 342,736,780,164 | 283,388,160,360 |
| 資産の部合計 | 342,736,780,164 | 283,388,160,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,093,793,012 | 2,825,396,919 |
| 未払解約金 | 893,366,710 | 895,511,449 |
| 未払受託者報酬 | 18,816,119 | 14,050,051 |
| 未払委託者報酬 | 501,763,093 | 374,668,077 |
| その他未払費用 | 2,067,369 | 2,166,352 |
| 流動負債計 | 4,509,806,303 | 4,111,792,848 |
| 負債の部合計 | 4,509,806,303 | 4,111,792,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 386,724,126,570 | 353,174,614,925 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,497,152,709 | -73,898,247,413 |
| （分配準備積立金） | 998,438,657 | 967,753,977 |
| 元本等合計 | 338,226,973,861 | 279,276,367,512 |
| 純資産の部合計 | 338,226,973,861 | 279,276,367,512 |
| 負債・純資産合計 | 342,736,780,164 | 283,388,160,360 |
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