フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 153,064,415,298 | 136,687,079,292 |
| 未収入金 | 368,296,698 | 219,759,517 |
| 流動資産計 | 153,432,711,996 | 136,906,838,809 |
| 資産の部合計 | 153,432,711,996 | 136,906,838,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 368,296,698 | 219,759,517 |
| 未払収益分配金 | 1,073,227,191 | 976,235,799 |
| 未払受託者報酬 | 7,608,843 | 7,348,422 |
| 未払委託者報酬 | 202,902,461 | 195,957,915 |
| その他未払費用 | 557,258 | 874,755 |
| 流動負債計 | 1,652,592,451 | 1,400,176,408 |
| 負債の部合計 | 1,652,592,451 | 1,400,176,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,645,438,240 | 195,247,159,931 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,865,318,695 | -59,740,497,530 |
| （分配準備積立金） | 941,330,428 | 13,325,118,527 |
| 元本等合計 | 151,780,119,545 | 135,506,662,401 |
| 純資産の部合計 | 151,780,119,545 | 135,506,662,401 |
| 負債・純資産合計 | 153,432,711,996 | 136,906,838,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
