剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 3月22日至 2024年 9月20日	当期自 2024年 9月21日至 2025年 3月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	19,156,877	△29,526,274
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△47,043,667,002	△45,932,100,606
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,387,739,248	3,265,276,103
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,387,739,248	3,265,276,103
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,481,584,076	1,280,646,428
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,481,584,076	1,280,646,428
分配金	4,872,604,431	4,684,920,757
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△45,932,100,606	△52,192,654,862

2025/06/19 9:16

#2 注記表（連結）

2025/06/19 9:16

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 9月20日現在	2025年 3月21日現在
元本	53,638,243,671	48,143,992,755
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	186,477,956,285	161,862,865,247

注記表

2025/06/19 9:16