フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 115,099,857,525 | 102,003,687,267 |
| 未収入金 | 204,208,482 | 92,880,517 |
| 流動資産計 | 115,304,066,007 | 102,096,567,784 |
| 資産の部合計 | 115,304,066,007 | 102,096,567,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 800,280,726 | 766,400,963 |
| 未払解約金 | 204,208,482 | 92,880,517 |
| 未払受託者報酬 | 6,315,405 | 5,387,482 |
| 未払委託者報酬 | 168,410,747 | 143,666,192 |
| その他未払費用 | 806,029 | 694,887 |
| 流動負債計 | 1,180,021,389 | 1,009,030,041 |
| 負債の部合計 | 1,180,021,389 | 1,009,030,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,056,145,224 | 153,280,192,605 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,932,100,606 | -52,192,654,862 |
| （分配準備積立金） | 6,701,073,761 | 3,738,580,560 |
| 元本等合計 | 114,124,044,618 | 101,087,537,743 |
| 純資産の部合計 | 114,124,044,618 | 101,087,537,743 |
| 負債・純資産合計 | 115,304,066,007 | 102,096,567,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
