剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 3月22日至 2025年 9月22日	当期自 2025年 9月23日至 2026年 3月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	118,252,061	124,208,912
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△52,192,654,862	△40,266,098,907
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,275,874,474	2,485,152,122
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,275,874,474	2,485,152,122
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,315,686,847	1,601,444,993
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,315,686,847	1,601,444,993
分配金	4,551,558,849	4,443,665,310
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△40,266,098,907	△27,458,592,259

2026/06/23 9:07

#2 注記表（連結）

2026/06/23 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 9月22日現在	2026年 3月23日現在
元本	44,468,995,313	41,172,336,237
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	182,630,770,544	203,594,080,677

注記表

2026/06/23 9:07