有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
(4)【計算期間】
①各ファンドの計算期間は以下の通りです。
原則として、毎月21日から翌月20日までとします。ただし、第1計算期間は、平成23年9月29日から平成23年10月20日までとします。
原則として、毎年3月21日から9月20日まで及び9月21日から翌年3月20日までとします。ただし、第1計算期間は、平成25年6月28日から平成25年9月20日までとします。
②上記①にかかわらず、上記①の原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日の場合は、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
①各ファンドの計算期間は以下の通りです。
②上記①にかかわらず、上記①の原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日の場合は、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
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