有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

(4)【計算期間】
①各ファンドの計算期間は以下の通りです。
「毎月分配型」
原則として、毎月21日から翌月20日までとします。
(注)「為替ヘッジなし 毎月分配型」の第1計算期間は、平成23年9月29日から平成23年10月20日まで、「為替ヘッジあり 毎月分配型」の第1計算期間は、平成29年3月1日から平成29年3月21日までとします。
「年2回決算型」
原則として、毎年3月21日から9月20日まで及び9月21日から翌年3月20日までとします。
(注)「為替ヘッジなし 年2回決算型」の第1計算期間は、平成25年6月28日から平成25年9月20日まで、「為替ヘッジあり 年2回決算型」の第1計算期間は、平成29年3月1日から平成29年3月21日までとします。
②上記①にかかわらず、上記①の原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日の場合は、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。