日興GSグロース・マーケッツ・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2015年2月28日
- 4億5833万
- 2016年2月28日 -37.66%
- 2億8571万
- 2017年2月28日 -35.95%
- 1億8299万
- 2018年2月28日 +2.6%
- 1億8775万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2018/05/28 9:03
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2018/05/28 9:03 - #3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2018/05/28 9:03
【日興GSグロース・マーケッツ・ファンド】 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2018/05/28 9:03
前中間計算期間自 平成28年 8月30日至 平成29年 2月28日 当中間計算期間自 平成29年 8月29日至 平成30年 2月28日 営業収益 受取利息 11 28 有価証券売買等損益 97,772,285 96,446,024 営業収益合計 97,772,296 96,446,052 営業費用 支払利息 5,696 6,967 受託者報酬 137,476 150,256 委託者報酬 4,630,448 5,060,812 その他費用 424,337 463,793 営業費用合計 5,197,957 5,681,828 営業利益又は営業損失(△) 92,574,339 90,764,224 経常利益又は経常損失(△) 92,574,339 90,764,224 中間純利益又は中間純損失(△) 92,574,339 90,764,224 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 7,349,732 9,318,782 期首剰余金又は期首欠損金(△) 188,409,591 337,576,755 剰余金増加額又は欠損金減少額 8,684,652 12,372,418 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 8,684,652 12,372,418 剰余金減少額又は欠損金増加額 28,275,012 33,748,000 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 28,275,012 33,748,000 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 254,043,838 397,646,615 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2018/05/28 9:03
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2018/05/28 9:03
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2018/05/28 9:03
期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2011年 9月30日～2012年 8月28日 0.0000 第2期 2012年 8月29日～2013年 8月28日 0.0300 第3期 2013年 8月29日～2014年 8月28日 0.0300 第4期 2014年 8月29日～2015年 8月28日 0.0300 第5期 2015年 8月29日～2016年 8月29日 0.0300 第6期 2016年 8月30日～2017年 8月28日 0.0300 当中間期 2017年 8月29日～2018年 2月28日 ― - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2018/05/28 9:03
期 期間 収益率(%) 第1期 2011年 9月30日～2012年 8月28日 6.36 第2期 2012年 8月29日～2013年 8月28日 21.98 第3期 2013年 8月29日～2014年 8月28日 30.48 第4期 2014年 8月29日～2015年 8月28日 △7.67 第5期 2015年 8月29日～2016年 8月29日 △10.37 第6期 2016年 8月30日～2017年 8月28日 30.17 当中間期 2017年 8月29日～2018年 2月28日 10.37 - #9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2018/05/28 9:03 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2018/05/28 9:03
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 859,235,740 97.06 親投資信託受益証券 日本 873,302 0.10 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 25,178,104 2.84 合計(純資産総額) 885,287,146 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2018/05/28 9:03
(単位:百万円) 第57期(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日) 第58期(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日) 営業収益 委託者報酬 66,339 64,680 その他営業収益 4,382 4,218 営業収益合計 70,722 68,898 営業費用 支払手数料 30,529 28,675 広告宣伝費 1,098 969 公告費 3 2 調査費 17,470 17,322 調査費 821 841 委託調査費 16,600 16,456 図書費 48 24 委託計算費 505 498 営業雑経費 718 656 通信費 195 185 印刷費 321 276 協会費 65 66 諸会費 22 17 その他 113 111 営業費用計 50,327 48,124 一般管理費 給料 8,138 8,243 役員報酬 365 360 役員賞与引当金繰入額 145 168 給料・手当 5,495 5,576 賞与 51 61 賞与引当金繰入額 2,080 2,077 交際費 185 99 寄付金 27 17 旅費交通費 503 412 租税公課 258 375 不動産賃借料 875 889 退職給付費用 372 390 退職金 113 20 固定資産減価償却費 196 192 福利費 952 959 諸経費 2,952 2,791 一般管理費計 14,577 14,394 営業利益 5,817 6,380 (単位:百万円) 第57期(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日) 第58期(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日) 営業外収益 受取利息 91 19 受取配当金 ※1 1,330 ※1 1,644 時効成立分配金・償還金 1 22 為替差益 32 177 その他 32 36 営業外収益合計 1,488 1,899 営業外費用 支払利息 ※1 242 ※1 223 有価証券償還損 - 7 デリバティブ費用 ※1 69 ※1 146 時効成立後支払分配金・償還金 5 2 支払源泉所得税 119 155 その他 94 73 営業外費用合計 531 608 経常利益 6,774 7,670 特別利益 投資有価証券売却益 720 174 その他 0 - 特別利益合計 720 174 特別損失 投資有価証券売却損 100 120 固定資産処分損 6 13 特別賞与 204 - 割増退職金 91 - 役員退職一時金 64 - 特別損失合計 467 134 税引前当期純利益 7,027 7,710 法人税、住民税及び事業税 1,359 2,137 過年度法人税等 - ※2 115 法人税等調整額 706 △104 法人税等合計 2,065 2,147 当期純利益 4,962 5,562 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2018/05/28 9:03
第57期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) - #13 純資産の推移（連結）
- 【純資産の推移】2018/05/28 9:03
- #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2018/05/28 9:03
【日興GSグロース・マーケッツ・ファンド】 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2018/05/28 9:03
(単位:百万円) 第57期(平成28年3月31日) 第58期(平成29年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 ※3 14,308 ※3 16,761 金銭の信託 ※3 153 ※3 152 有価証券 86 10 前払費用 ※3 489 506 未収入金 10 136 未収委託者報酬 9,374 10,757 未収収益 ※3 2,280 ※3 2,799 関係会社短期貸付金 5,333 962 立替金 2,960 1,240 繰延税金資産 819 865 その他 ※2,3 428 ※2,3 385 流動資産合計 36,243 34,577 固定資産 有形固定資産 建物 ※1 146 ※1 93 器具備品 ※1 210 ※1 190 有形固定資産合計 356 283 無形固定資産 ソフトウエア 140 138 無形固定資産合計 140 138 投資その他の資産 投資有価証券 12,195 11,783 関係会社株式 21,702 23,203 関係会社長期貸付金 60 60 長期差入保証金 781 782 長期前払費用 0 0 繰延税金資産 425 423 投資その他の資産合計 35,165 36,253 固定資産合計 35,662 36,674 資産合計 71,905 71,252 (単位:百万円) 第57期(平成28年3月31日) 第58期(平成29年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 410 ※3 589 未払金 3,841 4,043 未払収益分配金 6 7 未払償還金 112 91 未払手数料 ※3 3,269 ※3 3,499 その他未払金 453 445 未払費用 ※3 4,920 ※3 4,229 未払法人税等 354 1,808 未払消費税等 ※4 649 ※4 538 関係会社短期借入金 5,631 - 賞与引当金 2,080 2,077 役員賞与引当金 145 168 その他 ※3 278 ※3 62 流動負債合計 18,312 13,517 固定負債 退職給付引当金 1,154 1,259 固定負債合計 1,154 1,259 負債合計 19,466 14,777 純資産の部 株主資本 資本金 17,363 17,363 資本剰余金 資本準備金 5,220 5,220 資本剰余金合計 5,220 5,220 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 29,948 34,015 利益剰余金合計 29,948 34,015 自己株式 △502 △672 株主資本合計 52,028 55,926 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 151 282 繰延ヘッジ損益 258 266 評価・換算差額等合計 410 548 純資産合計 52,438 56,475 負債純資産合計 71,905 71,252 - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2018/05/28 9:03
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。2018年2月末現在 資本金 17,363,045,900円 発行可能株式総数 230,000,000株 発行済株式総数 197,012,500株
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
