- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月29日-平成30年8月28日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2012年 8月28日) | 13,291 | 13,291 | 1.0636 | 1.0636 |
| 第2計算期間末 | (2013年 8月28日) | 4,634 | 4,743 | 1.2674 | 1.2974 |
| 第3計算期間末 | (2014年 8月28日) | 2,387 | 2,431 | 1.6237 | 1.6537 |
| 第4計算期間末 | (2015年 8月28日) | 1,455 | 1,485 | 1.4691 | 1.4991 |
| 第5計算期間末 | (2016年 8月29日) | 845 | 865 | 1.2867 | 1.3167 |
| 第6計算期間末 | (2017年 8月28日) | 861 | 876 | 1.6449 | 1.6749 |
| 2017年 2月末日 | 837 | ― | 1.4351 | ― | |
| 3月末日 | 869 | ― | 1.4910 | ― | |
| 4月末日 | 870 | ― | 1.5178 | ― | |
| 5月末日 | 886 | ― | 1.5726 | ― | |
| 6月末日 | 883 | ― | 1.5950 | ― | |
| 7月末日 | 886 | ― | 1.6588 | ― | |
| 8月末日 | 882 | ― | 1.6609 | ― | |
| 9月末日 | 900 | ― | 1.7141 | ― | |
| 10月末日 | 904 | ― | 1.7707 | ― | |
| 11月末日 | 927 | ― | 1.8404 | ― | |
| 12月末日 | 943 | ― | 1.8637 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 942 | ― | 1.9046 | ― | |
| 2月末日 | 885 | ― | 1.8155 | ― | |
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