半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2012年 8月28日) | 13,291 | 13,291 | 1.0636 | 1.0636 |
| 第2計算期間末 | (2013年 8月28日) | 4,634 | 4,743 | 1.2674 | 1.2974 |
| 第3計算期間末 | (2014年 8月28日) | 2,387 | 2,431 | 1.6237 | 1.6537 |
| 第4計算期間末 | (2015年 8月28日) | 1,455 | 1,485 | 1.4691 | 1.4991 |
| 2015年 2月末日 | 1,946 | ― | 1.6763 | ― | |
| 3月末日 | 1,893 | ― | 1.6670 | ― | |
| 4月末日 | 1,956 | ― | 1.7929 | ― | |
| 5月末日 | 1,951 | ― | 1.8173 | ― | |
| 6月末日 | 1,785 | ― | 1.7243 | ― | |
| 7月末日 | 1,694 | ― | 1.6637 | ― | |
| 8月末日 | 1,483 | ― | 1.4757 | ― | |
| 9月末日 | 1,358 | ― | 1.3834 | ― | |
| 10月末日 | 1,452 | ― | 1.5301 | ― | |
| 11月末日 | 1,401 | ― | 1.5469 | ― | |
| 12月末日 | 1,239 | ― | 1.4818 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 1,068 | ― | 1.3114 | ― | |
| 2月末日 | 1,008 | ― | 1.2546 | ― | |
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