半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2012年 8月28日) | 13,291 | 13,291 | 1.0636 | 1.0636 |
| 第2計算期間末 | (2013年 8月28日) | 4,634 | 4,743 | 1.2674 | 1.2974 |
| 第3計算期間末 | (2014年 8月28日) | 2,387 | 2,431 | 1.6237 | 1.6537 |
| 第4計算期間末 | (2015年 8月28日) | 1,455 | 1,485 | 1.4691 | 1.4991 |
| 第5計算期間末 | (2016年 8月29日) | 845 | 865 | 1.2867 | 1.3167 |
| 2016年 2月末日 | 1,008 | ― | 1.2546 | ― | |
| 3月末日 | 1,089 | ― | 1.3828 | ― | |
| 4月末日 | 1,062 | ― | 1.3760 | ― | |
| 5月末日 | 1,001 | ― | 1.3107 | ― | |
| 6月末日 | 876 | ― | 1.2496 | ― | |
| 7月末日 | 916 | ― | 1.3390 | ― | |
| 8月末日 | 869 | ― | 1.3191 | ― | |
| 9月末日 | 843 | ― | 1.3303 | ― | |
| 10月末日 | 869 | ― | 1.3573 | ― | |
| 11月末日 | 857 | ― | 1.3571 | ― | |
| 12月末日 | 820 | ― | 1.3713 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 861 | ― | 1.4468 | ― | |
| 2月末日 | 837 | ― | 1.4351 | ― | |
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