日興GSグロース・マーケッツ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月28日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成23年9月30日-平成24年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 520,203,098 |
| 投資信託受益証券 | 13,283,114,272 |
| 親投資信託受益証券 | 13,450,524 |
| 未収入金 | 151,957,797 |
| 未収利息 | 959 |
| 流動資産合計 | 13,968,726,650 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 13,968,726,650 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 615,288,707 |
| 未払受託者報酬 | 1,658,979 |
| 未払委託者報酬 | 55,854,089 |
| その他未払費用 | 4,178,277 |
| 流動負債合計 | 676,980,052 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 676,980,052 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,497,240,228 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 794,506,370 |
| （分配準備積立金） | 188,376,276 |
| 元本等合計 | 13,291,746,598 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 13,291,746,598 |
| 負債純資産合計 | 13,968,726,650 |
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