日興GSグロース・マーケッツ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月28日 | 2013年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 520,203,098 | 120,443,805 |
| 投資信託受益証券 | 13,283,114,272 | 4,588,049,360 |
| 親投資信託受益証券 | 13,450,524 | 4,681,116 |
| 未収入金 | 151,957,797 | 193,775,472 |
| 未収利息 | 959 | 207 |
| 流動資産合計 | 13,968,726,650 | 4,906,949,960 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,968,726,650 | 4,906,949,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 109,698,307 |
| 未払解約金 | 615,288,707 | 123,994,140 |
| 未払受託者報酬 | 1,658,979 | 1,014,536 |
| 未払委託者報酬 | 55,854,089 | 34,158,108 |
| その他未払費用 | 4,178,277 | 3,840,079 |
| 流動負債合計 | 676,980,052 | 272,705,170 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 676,980,052 | 272,705,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,497,240,228 | 3,656,610,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 794,506,370 | 977,634,552 |
| （分配準備積立金） | 188,376,276 | 221,761,372 |
| 元本等合計 | 13,291,746,598 | 4,634,244,790 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,291,746,598 | 4,634,244,790 |
| 負債純資産合計 | 13,968,726,650 | 4,906,949,960 |
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