日興GSグロース・マーケッツ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月28日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月29日-平成26年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月28日 | 2014年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,443,805 | 99,394,359 |
| 投資信託受益証券 | 4,588,049,360 | 2,315,570,193 |
| 親投資信託受益証券 | 4,681,116 | 2,373,929 |
| 未収入金 | 193,775,472 | 110,915,909 |
| 未収利息 | 207 | 149 |
| 流動資産計 | 4,906,949,960 | 2,528,254,539 |
| 資産の部合計 | 4,906,949,960 | 2,528,254,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 109,698,307 | 44,114,324 |
| 未払解約金 | 123,994,140 | 77,907,253 |
| 未払受託者報酬 | 1,014,536 | 464,199 |
| 未払委託者報酬 | 34,158,108 | 15,630,206 |
| その他未払費用 | 3,840,079 | 2,457,110 |
| 流動負債計 | 272,705,170 | 140,573,092 |
| 負債の部合計 | 272,705,170 | 140,573,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,656,610,238 | 1,470,477,496 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 977,634,552 | 917,203,951 |
| （分配準備積立金） | 221,761,372 | 593,900,748 |
| 元本等合計 | 4,634,244,790 | 2,387,681,447 |
| 純資産の部合計 | 4,634,244,790 | 2,387,681,447 |
| 負債・純資産合計 | 4,906,949,960 | 2,528,254,539 |
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