日興GSグロース・マーケッツ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月28日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月28日 | 2015年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,394,359 | 94,709,515 |
| 投資信託受益証券 | 2,315,570,193 | 1,889,265,840 |
| 親投資信託受益証券 | 2,373,929 | 1,920,785 |
| 未収入金 | 110,915,909 | 1,641,598 |
| 未収利息 | 149 | 159 |
| 流動資産計 | 2,528,254,539 | 1,987,537,897 |
| 資産の部合計 | 2,528,254,539 | 1,987,537,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,114,324 | － |
| 未払解約金 | 77,907,253 | 27,682,434 |
| 未払受託者報酬 | 464,199 | 345,561 |
| 未払委託者報酬 | 15,630,206 | 11,635,713 |
| その他未払費用 | 2,457,110 | 1,056,587 |
| 流動負債計 | 140,573,092 | 40,720,295 |
| 負債の部合計 | 140,573,092 | 40,720,295 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,470,477,496 | 1,161,344,655 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 917,203,951 | 785,472,947 |
| （分配準備積立金） | 593,900,748 | 458,334,477 |
| 元本等合計 | 2,387,681,447 | 1,946,817,602 |
| 純資産の部合計 | 2,387,681,447 | 1,946,817,602 |
| 負債・純資産合計 | 2,528,254,539 | 1,987,537,897 |
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