日興GSグロース・マーケッツ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月27日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月28日 | 2016年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 27,189,105 |
| コール・ローン | 68,629,115 | 10,460,029 |
| 投資信託受益証券 | 1,414,483,714 | 959,517,511 |
| 親投資信託受益証券 | 1,363,323 | 992,458 |
| 未収入金 | 24,669,196 | － |
| 未収利息 | 117 | － |
| 流動資産計 | 1,509,145,465 | 998,159,103 |
| 資産の部合計 | 1,509,145,465 | 998,159,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 152,792 |
| 未払収益分配金 | 29,719,451 | － |
| 未払解約金 | 11,994,359 | 876,618 |
| 未払受託者報酬 | 293,890 | 209,474 |
| 未払委託者報酬 | 9,896,353 | 7,054,211 |
| その他未払費用 | 1,928,795 | 646,524 |
| 流動負債計 | 53,832,848 | 8,939,619 |
| 負債の部合計 | 53,832,848 | 8,939,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 990,648,390 | 803,488,362 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 464,664,227 | 185,731,122 |
| （分配準備積立金） | 358,228,818 | 285,717,588 |
| 元本等合計 | 1,455,312,617 | 989,219,484 |
| 純資産の部合計 | 1,455,312,617 | 989,219,484 |
| 負債・純資産合計 | 1,509,145,465 | 998,159,103 |
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