日興GSグロース・マーケッツ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月29日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月28日 | 2016年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,629,115 | 48,868,117 |
| 投資信託受益証券 | 1,414,483,714 | 820,007,212 |
| 親投資信託受益証券 | 1,363,323 | 846,675 |
| 未収入金 | 24,669,196 | 26,521,858 |
| 未収利息 | 117 | － |
| 流動資産計 | 1,509,145,465 | 896,243,862 |
| 資産の部合計 | 1,509,145,465 | 896,243,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,719,451 | 19,712,555 |
| 未払解約金 | 11,994,359 | 24,471,085 |
| 未払受託者報酬 | 293,890 | 157,426 |
| 未払委託者報酬 | 9,896,353 | 5,302,006 |
| 未払利息 | － | 46 |
| その他未払費用 | 1,928,795 | 1,105,955 |
| 流動負債計 | 53,832,848 | 50,749,073 |
| 負債の部合計 | 53,832,848 | 50,749,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 990,648,390 | 657,085,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 464,664,227 | 188,409,591 |
| （分配準備積立金） | 358,228,818 | 214,291,642 |
| 元本等合計 | 1,455,312,617 | 845,494,789 |
| 純資産の部合計 | 1,455,312,617 | 845,494,789 |
| 負債・純資産合計 | 1,509,145,465 | 896,243,862 |
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