日興GSグロース・マーケッツ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月28日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月29日 | 2017年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,868,117 | 30,472,703 |
| 投資信託受益証券 | 820,007,212 | 835,442,181 |
| 親投資信託受益証券 | 846,675 | 834,580 |
| 未収入金 | 26,521,858 | 19,132,484 |
| 流動資産計 | 896,243,862 | 885,881,948 |
| 資産の部合計 | 896,243,862 | 885,881,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,712,555 | 15,703,285 |
| 未払解約金 | 24,471,085 | 3,460,485 |
| 未払受託者報酬 | 157,426 | 140,241 |
| 未払委託者報酬 | 5,302,006 | 4,723,490 |
| 未払利息 | 46 | 44 |
| その他未払費用 | 1,105,955 | 834,802 |
| 流動負債計 | 50,749,073 | 24,862,347 |
| 負債の部合計 | 50,749,073 | 24,862,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 657,085,198 | 523,442,846 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,409,591 | 337,576,755 |
| （分配準備積立金） | 214,291,642 | 207,946,259 |
| 元本等合計 | 845,494,789 | 861,019,601 |
| 純資産の部合計 | 845,494,789 | 861,019,601 |
| 負債・純資産合計 | 896,243,862 | 885,881,948 |
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