りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド高金利通貨コース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドブラジルレアルコース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 14,042,729 |
| 投資信託受益証券 | 161,306,486 |
| 親投資信託受益証券 | 1,410,166 |
| 流動資産合計 | 176,759,381 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 176,759,381 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 6,000,000 |
| 未払収益分配金 | 2,844,418 |
| 未払解約金 | 2,345 |
| 未払受託者報酬 | 3,651 |
| 未払委託者報酬 | 108,572 |
| その他未払費用 | 234 |
| 流動負債合計 | 8,959,220 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 8,959,220 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 142,220,941 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 25,579,220 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 167,800,161 |
| 負債純資産合計 | 176,759,381 |
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