りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド高金利通貨コース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドブラジルレアルコース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月10日 | 2012年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,964,381 | 158,521,674 |
| 投資信託受益証券 | 816,952,313 | 1,980,416,616 |
| 親投資信託受益証券 | 8,871,550 | 20,718,611 |
| 流動資産合計 | 929,788,244 | 2,159,656,901 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 929,788,244 | 2,159,656,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 22,000,000 |
| 未払収益分配金 | 11,946,497 | 34,429,008 |
| 未払解約金 | 65,350,699 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,864 | 52,467 |
| 未払委託者報酬 | 678,587 | 1,556,749 |
| その他未払費用 | 1,513 | 3,488 |
| 流動負債合計 | 78,000,160 | 58,041,712 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 78,000,160 | 58,041,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 746,656,065 | 1,912,722,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 105,132,019 | 188,892,514 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 851,788,084 | 2,101,615,189 |
| 負債純資産合計 | 929,788,244 | 2,159,656,901 |
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