りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド高金利通貨コース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドブラジルレアルコース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,156,095,220 | 6,510,362,545 |
| 投資信託受益証券 | 28,895,061,343 | 65,586,713,830 |
| 親投資信託受益証券 | 309,652,760 | 706,843,576 |
| 流動資産計 | 32,360,809,323 | 72,803,919,951 |
| 資産の部合計 | 32,360,809,323 | 72,803,919,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 625,000,000 | 316,000,000 |
| 未払収益分配金 | 884,049,312 | 2,261,910,279 |
| 未払解約金 | 40,915,683 | 91,452,310 |
| 未払受託者報酬 | 824,634 | 1,664,186 |
| 未払委託者報酬 | 24,464,275 | 49,371,111 |
| その他未払費用 | 22,499 | 22,499 |
| 流動負債計 | 1,575,276,403 | 2,720,420,385 |
| 負債の部合計 | 1,575,276,403 | 2,720,420,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,468,310,426 | 75,397,009,326 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,317,222,494 | -5,313,509,760 |
| 純資産の部合計 | 30,785,532,920 | 70,083,499,566 |
| 負債・純資産合計 | 32,360,809,323 | 72,803,919,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
