りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド高金利通貨コース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドブラジルレアルコース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月10日 | 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,510,362,545 | 5,911,751,101 |
| 投資信託受益証券 | 65,586,713,830 | 73,388,049,002 |
| 親投資信託受益証券 | 706,843,576 | 772,985,927 |
| 流動資産計 | 72,803,919,951 | 80,072,786,030 |
| 資産の部合計 | 72,803,919,951 | 80,072,786,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 316,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 2,261,910,279 | 2,353,984,975 |
| 未払解約金 | 91,452,310 | 505,607,733 |
| 未払受託者報酬 | 1,664,186 | 2,170,608 |
| 未払委託者報酬 | 49,371,111 | 64,394,962 |
| その他未払費用 | 22,499 | 22,499 |
| 流動負債計 | 2,720,420,385 | 2,926,180,777 |
| 負債の部合計 | 2,720,420,385 | 2,926,180,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,397,009,326 | 94,159,399,035 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,313,509,760 | -17,012,793,782 |
| 純資産の部合計 | 70,083,499,566 | 77,146,605,253 |
| 負債・純資産合計 | 72,803,919,951 | 80,072,786,030 |
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