りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド高金利通貨コース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドブラジルレアルコース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,256,097,926 | 1,502,903,470 |
| 投資信託受益証券 | 48,501,836,103 | 32,092,152,293 |
| 親投資信託受益証券 | 523,155,416 | 341,164,180 |
| 流動資産計 | 52,281,089,445 | 33,936,219,943 |
| 資産の部合計 | 52,281,089,445 | 33,936,219,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,216,725,585 | 376,055,787 |
| 未払解約金 | 216,409,344 | 163,755,008 |
| 未払受託者報酬 | 1,347,630 | 919,038 |
| 未払委託者報酬 | 39,979,782 | 27,265,027 |
| その他未払費用 | 22,499 | 22,499 |
| 流動負債計 | 1,474,484,840 | 568,017,359 |
| 負債の部合計 | 1,474,484,840 | 568,017,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,045,349,078 | 53,722,255,286 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,238,744,473 | -20,354,052,702 |
| 純資産の部合計 | 50,806,604,605 | 33,368,202,584 |
| 負債・純資産合計 | 52,281,089,445 | 33,936,219,943 |
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