りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド高金利通貨コース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドブラジルレアルコース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,502,903,470 | 964,767,517 |
| 投資信託受益証券 | 32,092,152,293 | 22,407,103,308 |
| 親投資信託受益証券 | 341,164,180 | 213,208,270 |
| 流動資産計 | 33,936,219,943 | 23,585,079,095 |
| 資産の部合計 | 33,936,219,943 | 23,585,079,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 376,055,787 | 173,000,720 |
| 未払解約金 | 163,755,008 | 201,787,934 |
| 未払受託者報酬 | 919,038 | 659,956 |
| 未払委託者報酬 | 27,265,027 | 19,578,870 |
| その他未払費用 | 22,499 | 41,209 |
| 流動負債計 | 568,017,359 | 395,068,689 |
| 負債の部合計 | 568,017,359 | 395,068,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,722,255,286 | 34,600,144,008 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,354,052,702 | -11,410,133,602 |
| 純資産の部合計 | 33,368,202,584 | 23,190,010,406 |
| 負債・純資産合計 | 33,936,219,943 | 23,585,079,095 |
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