剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2019年2月13日至 2019年8月13日	当 期自 2019年8月14日至 2020年2月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,929,583	9,839,052
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,909,770,102	△8,654,237,928
剰余金増加額又は欠損金減少額	900,737,967	960,522,190
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	900,737,967	960,522,190
剰余金減少額又は欠損金増加額	127,956,506	129,992,116
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	127,956,506	129,992,116
分配金	460,509,900	420,114,680
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,654,237,928	△7,386,628,586

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年8月13日現在	2020年2月10日現在
元本	247,715,866	211,739,270
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	701,021	512,818

注記表

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