流動資産
個別
- 2020年8月11日
- 82億5573万
- 2021年2月10日 -7.33%
- 76億5038万
個別
- 2020年8月11日
- 24億4575万
- 2021年2月10日 -4.07%
- 23億4630万
個別
- 2020年8月11日
- 28億9842万
- 2021年2月10日 -13.56%
- 25億529万
個別
- 2020年8月11日
- 1億8075万
- 2021年2月10日 -24.7%
- 1億3611万
個別
- 2020年8月11日
- 2億8483万
- 2021年2月10日 -15.79%
- 2億3986万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- (1)中間貸借対照表2021/05/07 9:05
(2)中間損益計算書第36期中間会計期間(2020年9月30日) (資産の部) Ⅰ 流動資産 1 現金・預金 1,766,457 - #2 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/05/07 9:05
注記表2020年8月11日現在 2021年2月10日現在 資産の部 流動資産 金銭信託 259,368 930,197
- #3 (参考)FOF、財務諸表
- (1)貸借対照表2021/05/07 9:05
2019年12月31日現在 資産 流動資産 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 124,311,293 - #4 (参考)FOF、財務諸表-2
- (1)貸借対照表2021/05/07 9:05
(1口当たりの純資産額)2019年12月31日現在 資産 流動資産 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 38,647,689