流動負債

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
【閲覧】

個別

2020年8月11日
9224万
2021年2月10日 +0.44%
9265万

個別

2020年8月11日
4081万
2021年2月10日 -2.37%
3984万

個別

2020年8月11日
3091万
2021年2月10日 +8.52%
3355万

個別

2020年8月11日
97万
2021年2月10日 -23.38%
74万

個別

2020年8月11日
149万
2021年2月10日 -15.37%
126万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(負債の部)
流動負債
1 預り金7,039
(2)中間損益計算書
2021/05/07 9:05
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2020年8月11日現在2021年2月10日現在
負債の部
流動負債
未払利息369390
注記表
2021/05/07 9:05
#3 (参考)FOF、財務諸表
(1)貸借対照表
2019年12月31日現在
負債
流動負債
純損益を通じて公正価値で測定される金融負債165,834
2021/05/07 9:05
#4 (参考)FOF、財務諸表-2
(1)貸借対照表
2019年12月31日現在
負債
流動負債
純損益を通じて公正価値で測定される金融負債79,958
(1口当たりの純資産額)
2021/05/07 9:05

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