剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2020年2月11日至 2020年8月11日	当 期自 2020年8月12日至 2021年2月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,272,670	△971,901
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,386,628,586	△7,640,340,396
剰余金増加額又は欠損金減少額	514,110,241	772,188,739
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	514,110,241	772,188,739
剰余金減少額又は欠損金増加額	109,468,044	98,837,593
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	109,468,044	98,837,593
分配金	385,554,436	361,666,530
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,640,340,396	△6,843,771,751

2021/05/07 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2021/05/07 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年8月11日現在	2021年2月10日現在
元本	182,010,733	162,744,880
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	354,560	247,020

注記表

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