流動資産
個別
- 2021年2月10日
- 76億5038万
- 2021年8月10日 -13.33%
- 66億3087万
個別
- 2021年2月10日
- 23億4630万
- 2021年8月10日 -18.49%
- 19億1245万
個別
- 2021年2月10日
- 25億529万
- 2021年8月10日 -3.75%
- 24億1143万
個別
- 2021年2月10日
- 1億3611万
- 2021年8月10日 -8.75%
- 1億2420万
個別
- 2021年2月10日
- 2億3986万
- 2021年8月10日 -8.93%
- 2億1844万
有報情報
- #1 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/11/09 9:04
注記表2021年2月10日現在 2021年8月10日現在 資産の部 流動資産 金銭信託 930,197 873,967
- #2 (参考)FOF、財務諸表
- (1)貸借対照表2021/11/09 9:04
2020年12月31日現在 資産 流動資産 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 99,624,710 - #3 (参考)FOF、財務諸表-2
- (1)貸借対照表2021/11/09 9:04
(1口当たりの純資産額)2020年12月31日現在 資産 流動資産 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 26,757,824