- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund
(1)貸借対照表
(1口当たりの純資産額)
(1)貸借対照表
| 2020年12月31日現在 | |
| アメリカドル | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 | 26,757,824 |
| 差入証拠金 | 1,850,000 |
| 現金及び現金同等物 | 2,012,523 |
| 資産合計 | 30,620,347 |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融負債 | 58,527 |
| その他未払金 | 70,133 |
| 負債合計(償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く) | 128,660 |
| 償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産 | 30,491,687 |
(1口当たりの純資産額)
| クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | クラス5 | |
| 口数 | 口数 | 口数 | 口数 | 口数 | |
| 2020年12月31日現在 | |||||
| 期首発行済み口数 | 168,795 | 8,965,853 | 5,087,722 | 3,579,007 | 139,392 |
| 期中追加発行口数 | - | 381,403 | 1,079,729 | - | - |
| 期中解約口数 | - | (324,874) | - | - | (53,586) |
| 期末発行済み口数 | 168,795 | 9,022,382 | 6,167,451 | 3,579,007 | 85,806 |
| クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | クラス5 | |
| アメリカドル | アメリカドル | アメリカドル | アメリカドル | アメリカドル | |
| 受益証券の保有者に帰属する純資産 | 914,011 | 9,447,044 | 8,101,067 | 11,392,888 | 636,677 |
| 1口当たりの純資産額 | 5.415 | 1.047 | 1.314 | 3.183 | 7.420 |
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