- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund
(1)貸借対照表
(1口当たりの純資産額)
(1)貸借対照表
| 2018年12月31日現在 | |
| アメリカドル | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 | 36,338,757 |
| 差入証拠金 | 2,620,000 |
| 現金及び現金同等物 | 2,439,139 |
| 資産合計 | 41,397,896 |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融負債 | 357,776 |
| その他未払金 | 72,815 |
| 負債合計(償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く) | 430,591 |
| 償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産 | 40,967,305 |
(1口当たりの純資産額)
| クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | クラス5 | クラス6 | |
| 口数 | 口数 | 口数 | 口数 | 口数 | 口数 | |
| 2018年12月31日現在 | ||||||
| 期首発行済み口数 | 145,537 | 6,773,702 | 2,886,935 | 3,579,007 | 133,243 | - |
| 期中追加発行口数 | - | 1,948,090 | 1,438,786 | - | 24,776 | - |
| 期中解約口数 | - | - | - | - | - | - |
| 期末発行済み口数 | 145,537 | 8,721,792 | 4,325,721 | 3,579,007 | 158,019 | - |
| クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | クラス5 | クラス6 | |
| アメリカドル | アメリカドル | アメリカドル | アメリカドル | アメリカドル | アメリカドル | |
| 受益証券の保有者に帰属する純資産 | 794,163 | 17,487,064 | 9,216,284 | 12,252,087 | 1,217,707 | - |
| 1口当たりの純資産額 | 5.457 | 2.005 | 2.131 | 3.423 | 7.706 | - |
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