有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/08/14-2025/02/10)
Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund
(1)貸借対照表
(1口当たりの純資産額)
(1)貸借対照表
| 2023年12月31日現在 | |
| アメリカドル | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 | 12,746,762 |
| 差入証拠金 | 1,850,000 |
| 現金及び現金同等物 | 630,922 |
| その他未収金 | 14,649 |
| 資産合計 | 15,242,333 |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融負債 | 6,852 |
| その他未払金 | 104,370 |
| 負債合計(償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く) | 111,222 |
| 償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産 | 15,131,111 |
(1口当たりの純資産額)
| クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | クラス5 | |
| 口数 | 口数 | 口数 | 口数 | 口数 | |
| 2023年12月31日現在 | |||||
| 期首発行済み口数 | 165,463 | 10,726,754 | 7,521,462 | 3,579,007 | 62,139 |
| 期中追加発行口数 | - | - | 10,595,371 | - | 1,601 |
| 期中解約口数 | (3,387) | (1,283,855) | (4,423,554) | - | (3,186) |
| 期末発行済み口数 | 162,076 | 9,442,899 | 13,693,279 | 3,579,007 | 60,554 |
| クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | クラス5 | |
| アメリカドル | アメリカドル | アメリカドル | アメリカドル | アメリカドル | |
| 受益証券の保有者に帰属する純資産 | 339,486 | 4,454,960 | 5,017,145 | 5,057,315 | 262,205 |
| 1口当たりの純資産額 | 2.095 | 0.472 | 0.366 | 1.413 | 4.330 |
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