- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund
(1)貸借対照表
(1口当たりの純資産額)
(1)貸借対照表
| 2017年12月31日現在 | |
| アメリカドル | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 | 37,967,651 |
| 未収入金 | 887,705 |
| 差入証拠金 | 380,000 |
| 現金及び現金同等物 | 8,211,449 |
| 資産合計 | 47,446,805 |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融負債 | 481,022 |
| 未払手数料 | 1,060,656 |
| その他未払金 | 76,087 |
| 負債合計(償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く) | 1,617,765 |
| 償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産 | 45,829,040 |
(1口当たりの純資産額)
| クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | クラス5 | クラス6 | |
| 口数 | 口数 | 口数 | 口数 | 口数 | 口数 | |
| 2017年12月31日現在 | ||||||
| 期首発行済み口数 | 231,390 | 4,247,615 | 2,924,741 | 11,501,836 | 175,227 | 139,739 |
| 期中追加発行口数 | 42,999 | 2,819,420 | 757,756 | - | 20,851 | - |
| 期中解約口数 | (128,852) | (293,333) | (795,562) | (7,922,829) | (62,835) | (139,739) |
| 期末発行済み口数 | 145,537 | 6,773,702 | 2,886,935 | 3,579,007 | 133,243 | - |
| クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | クラス5 | クラス6 | |
| アメリカドル | アメリカドル | アメリカドル | アメリカドル | アメリカドル | アメリカドル | |
| 受益証券の保有者に帰属する純資産 | 894,744 | 19,560,265 | 9,126,393 | 15,105,854 | 1,141,784 | - |
| 1口当たりの純資産額 | 6.148 | 2.888 | 3.161 | 4.221 | 8.569 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
