有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/02/11-2025/08/12)
Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund
(1)貸借対照表
(1口当たりの純資産額)
(1)貸借対照表
| 2024年12月31日現在 | |
| アメリカドル | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 | 12,033,730 |
| 差入証拠金 | 1,850,000 |
| 現金及び現金同等物 | 785,708 |
| その他未収金 | 1 |
| 資産合計 | 14,669,439 |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融負債 | 332,686 |
| その他未払金 | 92,830 |
| 負債合計(償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く) | 425,516 |
| 償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産 | 14,243,923 |
(1口当たりの純資産額)
| クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | クラス5 | |
| 口数 | 口数 | 口数 | 口数 | 口数 | |
| 2024年12月31日現在 | |||||
| 期首発行済み口数 | 162,076 | 9,442,899 | 13,693,279 | 3,579,007 | 60,554 |
| 期中追加発行口数 | 10,866 | 159,798 | 6,873,309 | 2,374,557 | - |
| 期中解約口数 | (6,927) | (1,128,964) | (4,010,826) | (313,312) | (6,944) |
| 期末発行済み口数 | 166,015 | 8,473,733 | 16,555,762 | 5,640,252 | 53,610 |
| クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | クラス5 | |
| アメリカドル | アメリカドル | アメリカドル | アメリカドル | アメリカドル | |
| 受益証券の保有者に帰属する純資産 | 273,517 | 2,825,451 | 4,240,756 | 6,682,247 | 221,952 |
| 1口当たりの純資産額 | 1.648 | 0.333 | 0.256 | 1.185 | 4.140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
