流動資産
個別
- 2021年8月10日
- 66億3087万
- 2022年2月10日 -24%
- 50億3976万
個別
- 2021年8月10日
- 19億1245万
- 2022年2月10日 -30.03%
- 13億3808万
個別
- 2021年8月10日
- 24億1143万
- 2022年2月10日 -20.92%
- 19億700万
個別
- 2021年8月10日
- 1億2420万
- 2022年2月10日 -46.34%
- 6664万
個別
- 2021年8月10日
- 2億1844万
- 2022年2月10日 -22.23%
- 1億6989万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- (1)中間貸借対照表2022/05/09 9:03
(2)中間損益計算書第37期中間会計期間(2021年9月30日) (資産の部) Ⅰ 流動資産 1 現金・預金 2,314,887 - #2 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/05/09 9:03
注記表2021年8月10日現在 2022年2月10日現在 資産の部 流動資産 金銭信託 873,967 95,044
- #3 (参考)FOF、財務諸表
- (1)貸借対照表2022/05/09 9:03
2020年12月31日現在 資産 流動資産 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 99,624,710 - #4 (参考)FOF、財務諸表-2
- (1)貸借対照表2022/05/09 9:03
(1口当たりの純資産額)2020年12月31日現在 資産 流動資産 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 26,757,824