剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2021年2月11日至 2021年8月10日	当 期自 2021年8月11日至 2022年2月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,099,179	△1,028,981
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,843,771,751	△6,535,389,119
剰余金増加額又は欠損金減少額	680,917,142	717,729,159
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	680,917,142	717,729,159
剰余金減少額又は欠損金増加額	62,177,123	89,928,373
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,177,123	89,928,373
分配金	325,997,644	294,630,854
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,535,389,119	△6,934,684,294

2022/05/09 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年8月10日現在	2022年2月10日現在
元本	133,503,774	104,487,530
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	141,714	62,434

注記表

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