流動資産
個別
- 2023年2月10日
- 40億634万
- 2023年8月10日 -10.05%
- 36億360万
個別
- 2023年2月10日
- 20億9048万
- 2023年8月10日 -38.48%
- 12億8598万
個別
- 2023年2月10日
- 17億6644万
- 2023年8月10日 +4.13%
- 18億3943万
個別
- 2023年2月10日
- 7630万
- 2023年8月10日 -2.8%
- 7416万
個別
- 2023年2月10日
- 1億3119万
- 2023年8月10日 -12.54%
- 1億1474万
有報情報
- #1 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/11/09 9:02
注記表2023年2月10日現在 2023年8月10日現在 資産の部 流動資産 金銭信託 85,214,960 88,609,782
- #2 (参考)FOF、財務諸表
- (1)貸借対照表2023/11/09 9:02
2022年12月31日現在 資産 流動資産 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 33,870,165 - #3 (参考)FOF、財務諸表-2
- (1)貸借対照表2023/11/09 9:02
(1口当たりの純資産額)2022年12月31日現在 資産 流動資産 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 12,757,896