剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2022年8月11日至 2023年2月10日	当 期自 2023年2月11日至 2023年8月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,068,043	639,440
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,231,959,844	△6,993,564,546
剰余金増加額又は欠損金減少額	400,683,833	434,009,549
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	400,683,833	434,009,549
剰余金減少額又は欠損金増加額	118,073,673	159,672,554
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,073,673	159,672,554
分配金	265,478,985	257,856,470
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,993,564,546	△6,973,269,840

2023/11/09 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2023/11/09 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年2月10日現在	2023年8月10日現在
元本	85,251,512	88,693,161
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△41,227	△91,782

注記表

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