流動資産
個別
- 2025年8月12日
- 26億8193万
- 2026年2月10日 -3.02%
- 26億89万
個別
- 2025年8月12日
- 12億4970万
- 2026年2月10日 +3.56%
- 12億9422万
個別
- 2025年8月12日
- 12億2763万
- 2026年2月10日 +3.08%
- 12億6538万
個別
- 2025年8月12日
- 3754万
- 2026年2月10日 -4.01%
- 3604万
個別
- 2025年8月12日
- 7668万
- 2026年2月10日 -3.74%
- 7381万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- (1)中間貸借対照表2026/05/08 9:07
(2)中間損益計算書第41期中間会計期間(2025年9月30日) (資産の部) Ⅰ 流動資産 1 現金・預金 2,645,598 - #2 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/05/08 9:07
注記表2025年8月12日現在 2026年2月10日現在 資産の部 流動資産 金銭信託 744,699 761,811
- #3 (参考)FOF、財務諸表
- (1)貸借対照表2026/05/08 9:07
2024年12月31日現在 資産 流動資産 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 20,082,725 - #4 (参考)FOF、財務諸表-2
- (1)貸借対照表2026/05/08 9:07
(1口当たりの純資産額)2024年12月31日現在 資産 流動資産 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 12,033,730