剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2025年2月11日至 2025年8月12日	当 期自 2025年8月13日至 2026年2月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,055,763	791,062
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,568,855,816	△6,629,014,386
剰余金増加額又は欠損金減少額	296,203,844	446,190,971
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	296,203,844	446,190,971
剰余金減少額又は欠損金増加額	219,388,121	171,132,209
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	219,388,121	171,132,209
分配金	223,300,432	216,089,843
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,629,014,386	△6,320,717,316

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年8月12日現在	2026年2月10日現在
元本	55,322,707	51,230,930
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,721	151,926

注記表

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