有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

	設定口数	解約口数
第1特定期間	1,251,024,703	504,368,638
第2特定期間	1,565,776,525	399,709,915
第3特定期間	3,615,832,631	1,840,599,243
第4特定期間	7,043,307,704	2,599,755,140
第5特定期間	6,698,200,984	3,218,876,053
第6特定期間	22,113,531,235	4,256,054,367
第7特定期間	51,888,908,576	5,960,209,676
第8特定期間	37,517,110,551	18,754,720,842
第9特定期間	7,823,452,567	25,937,502,524
第10特定期間	2,448,841,278	24,771,935,070
第11特定期間	625,865,580	19,747,976,858
第12特定期間	647,338,579	7,202,365,010
第13特定期間	723,376,462	4,327,465,396
第14特定期間	580,793,043	2,491,436,097
第15特定期間	222,741,062	2,541,950,329
第16特定期間	295,230,488	2,054,289,024
第17特定期間	285,788,134	2,099,097,383
第18特定期間	217,324,774	1,052,305,203
第19特定期間	205,831,660	1,608,155,684

(注1)本邦外における設定及び解約はございません。

(注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

	設定口数	解約口数
第1特定期間	167,566,543	25,345,602
第2特定期間	791,713,546	49,930,702
第3特定期間	4,650,846,693	1,576,447,934
第4特定期間	6,802,853,416	2,780,611,434
第5特定期間	3,742,231,276	2,726,330,643
第6特定期間	10,589,634,669	2,898,361,997
第7特定期間	11,858,063,864	4,813,461,367
第8特定期間	4,140,506,490	8,186,371,846
第9特定期間	2,060,944,450	4,640,867,905
第10特定期間	1,290,120,330	3,891,502,547
第11特定期間	474,210,876	2,724,699,311
第12特定期間	1,096,120,520	1,630,348,954
第13特定期間	2,344,502,971	1,471,944,368
第14特定期間	992,436,574	1,131,850,669
第15特定期間	437,835,789	936,006,477
第16特定期間	433,479,006	852,026,742
第17特定期間	425,344,107	1,006,391,900
第18特定期間	384,653,599	917,818,357
第19特定期間	292,150,658	869,498,548

(注1)本邦外における設定及び解約はございません。

(注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

	設定口数	解約口数
第1特定期間	1,592,499,070	258,695,114
第2特定期間	10,576,537,329	941,519,550
第3特定期間	62,490,066,960	15,785,963,216
第4特定期間	32,544,989,384	33,026,849,983
第5特定期間	18,102,773,734	17,847,843,468
第6特定期間	8,892,104,563	24,273,287,358
第7特定期間	5,042,206,493	19,681,026,725
第8特定期間	3,075,409,899	9,226,474,945
第9特定期間	1,073,853,806	3,693,296,716
第10特定期間	1,403,407,683	3,361,241,631
第11特定期間	4,749,615,910	4,102,760,659
第12特定期間	3,364,929,367	2,712,840,515
第13特定期間	3,961,242,159	2,548,140,140
第14特定期間	1,543,559,740	2,962,972,430
第15特定期間	533,787,266	1,998,522,935
第16特定期間	496,619,704	1,313,154,747
第17特定期間	417,357,138	1,469,760,816
第18特定期間	312,692,148	1,073,773,350
第19特定期間	264,737,060	1,441,742,266

(注1)本邦外における設定及び解約はございません。

(注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

	設定口数	解約口数
第1特定期間	339,985,662	72,475,747
第2特定期間	505,118,720	283,041,212
第3特定期間	370,122,320	359,825,260
第4特定期間	547,818,414	327,601,584
第5特定期間	60,230,643	196,546,667
第6特定期間	31,775,995	247,843,908
第7特定期間	63,101,021	80,927,000
第8特定期間	10,837,272	86,655,167
第9特定期間	24,772,320	34,203,571
第10特定期間	11,073,316	40,287,890
第11特定期間	16,008,813	47,019,113
第12特定期間	7,533,271	28,651,705
第13特定期間	30,554,194	10,050,760
第14特定期間	3,983,276	48,676,587

(注1)本邦外における設定及び解約はございません。

(注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

	設定口数	解約口数
第1特定期間	1,524,949,133	78,291,664
第2特定期間	3,180,432,952	1,772,180,398
第3特定期間	16,226,733,830	3,334,447,039
第4特定期間	5,765,180,129	13,873,857,792
第5特定期間	988,006,803	4,163,805,082
第6特定期間	668,789,749	2,314,269,720
第7特定期間	341,705,889	1,296,970,620
第8特定期間	160,888,283	751,119,339
第9特定期間	154,592,037	475,341,487
第10特定期間	37,763,761	219,873,250
第11特定期間	248,823,886	133,872,573
第12特定期間	43,442,040	197,716,898
第13特定期間	24,004,331	168,135,993
第14特定期間	6,124,746	90,579,513
第15特定期間	4,109,110	22,721,931
第16特定期間	12,591,642	79,375,162
第17特定期間	27,898,553	16,394,894
第18特定期間	6,584,237	21,874,899
第19特定期間	3,294,167	60,741,858

(注1)本邦外における設定及び解約はございません。

(注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。