有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/02/14-2024/08/13)

(4)【設定及び解約の実績】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

	設定口数	解約口数
第7特定期間	51,888,908,576	5,960,209,676
第8特定期間	37,517,110,551	18,754,720,842
第9特定期間	7,823,452,567	25,937,502,524
第10特定期間	2,448,841,278	24,771,935,070
第11特定期間	625,865,580	19,747,976,858
第12特定期間	647,338,579	7,202,365,010
第13特定期間	723,376,462	4,327,465,396
第14特定期間	580,793,043	2,491,436,097
第15特定期間	222,741,062	2,541,950,329
第16特定期間	295,230,488	2,054,289,024
第17特定期間	285,788,134	2,099,097,383
第18特定期間	217,324,774	1,052,305,203
第19特定期間	205,831,660	1,608,155,684
第20特定期間	132,453,699	1,447,224,430
第21特定期間	165,501,238	1,337,723,166
第22特定期間	168,718,135	691,873,190
第23特定期間	184,957,852	629,704,734
第24特定期間	245,163,632	666,771,813
第25特定期間	291,215,243	788,404,969
第26特定期間	1,777,169,807	2,239,943,667

(注1)本邦外における設定及び解約はございません。

(注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

	設定口数	解約口数
第7特定期間	11,858,063,864	4,813,461,367
第8特定期間	4,140,506,490	8,186,371,846
第9特定期間	2,060,944,450	4,640,867,905
第10特定期間	1,290,120,330	3,891,502,547
第11特定期間	474,210,876	2,724,699,311
第12特定期間	1,096,120,520	1,630,348,954
第13特定期間	2,344,502,971	1,471,944,368
第14特定期間	992,436,574	1,131,850,669
第15特定期間	437,835,789	936,006,477
第16特定期間	433,479,006	852,026,742
第17特定期間	425,344,107	1,006,391,900
第18特定期間	384,653,599	917,818,357
第19特定期間	292,150,658	869,498,548
第20特定期間	311,804,461	1,639,691,726
第21特定期間	471,405,804	948,487,320
第22特定期間	676,453,861	741,652,893
第23特定期間	6,218,032,131	817,324,759
第24特定期間	3,045,267,157	5,458,543,951
第25特定期間	5,136,352,045	1,412,024,902
第26特定期間	3,530,656,476	5,395,735,585

(注1)本邦外における設定及び解約はございません。

(注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

	設定口数	解約口数
第7特定期間	5,042,206,493	19,681,026,725
第8特定期間	3,075,409,899	9,226,474,945
第9特定期間	1,073,853,806	3,693,296,716
第10特定期間	1,403,407,683	3,361,241,631
第11特定期間	4,749,615,910	4,102,760,659
第12特定期間	3,364,929,367	2,712,840,515
第13特定期間	3,961,242,159	2,548,140,140
第14特定期間	1,543,559,740	2,962,972,430
第15特定期間	533,787,266	1,998,522,935
第16特定期間	496,619,704	1,313,154,747
第17特定期間	417,357,138	1,469,760,816
第18特定期間	312,692,148	1,073,773,350
第19特定期間	264,737,060	1,441,742,266
第20特定期間	258,065,245	783,574,393
第21特定期間	312,327,121	1,262,020,717
第22特定期間	263,867,988	433,500,072
第23特定期間	272,025,659	519,895,091
第24特定期間	278,303,914	481,371,778
第25特定期間	269,248,930	1,476,057,873
第26特定期間	280,992,557	719,140,745

(注1)本邦外における設定及び解約はございません。

(注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

	設定口数	解約口数
第2特定期間	505,118,720	283,041,212
第3特定期間	370,122,320	359,825,260
第4特定期間	547,818,414	327,601,584
第5特定期間	60,230,643	196,546,667
第6特定期間	31,775,995	247,843,908
第7特定期間	63,101,021	80,927,000
第8特定期間	10,837,272	86,655,167
第9特定期間	24,772,320	34,203,571
第10特定期間	11,073,316	40,287,890
第11特定期間	16,008,813	47,019,113
第12特定期間	7,533,271	28,651,705
第13特定期間	30,554,194	10,050,760
第14特定期間	3,983,276	48,676,587
第15特定期間	1,643,886	15,363,525
第16特定期間	2,675,094	58,144,830
第17特定期間	17,278,620	1,283,317
第18特定期間	1,862,346	1,375,919
第19特定期間	5,689,660	7,647,020
第20特定期間	1,466,214	6,614,692
第21特定期間	1,117,669	8,612,477

(注1)本邦外における設定及び解約はございません。

(注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

	設定口数	解約口数
第7特定期間	341,705,889	1,296,970,620
第8特定期間	160,888,283	751,119,339
第9特定期間	154,592,037	475,341,487
第10特定期間	37,763,761	219,873,250
第11特定期間	248,823,886	133,872,573
第12特定期間	43,442,040	197,716,898
第13特定期間	24,004,331	168,135,993
第14特定期間	6,124,746	90,579,513
第15特定期間	4,109,110	22,721,931
第16特定期間	12,591,642	79,375,162
第17特定期間	27,898,553	16,394,894
第18特定期間	6,584,237	21,874,899
第19特定期間	3,294,167	60,741,858
第20特定期間	4,068,414	17,274,438
第21特定期間	5,785,251	24,419,806
第22特定期間	8,147,342	20,026,363
第23特定期間	8,894,442	16,231,787
第24特定期間	8,323,693	9,939,797
第25特定期間	8,669,862	15,776,266
第26特定期間	13,248,706	14,854,844

(注1)本邦外における設定及び解約はございません。

(注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。